公司财务部出纳工作总结
总结是把一定阶段内的有关情况分析研究,做出有指导性结论的书面材料,他能够提升我们的书面表达能力,快快来写一份总结吧。我们该怎么去写总结呢?下面是小编整理的公司财务部出纳工作总结,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
公司财务部出纳工作总结1尊敬的领导:
20xx年3月,我转入财务部从事出纳工作至今已经快满一年了。在财务部担任出纳工作期间,我的职责主要是对现金收入和支付进行核查。
回顾过去近一年的工作,我虚心学习新的专业知识,并积极配合同事工作,努力适应新的工作环境,争取以的的状态融入到工作当中。然而,工作当中我还是存在不足与缺点的,特此撰写财务部出纳工作总结,如下:
第一,日常工作:
1,严格执行现金管理和结算制度,定期检查核对出纳现金帐目,发现金额不符的时候及时报告,并及时处理。
2,定期进行公司各项收据与工资单的回收核验工作,有序进行工资发放。
3,根据会计提供资料对相关部门与银行部门的联系开展有序地审查工作。
4,坚持财务手续的严格审查,对不符合支付凭证的手续坚决不办理。
第二,其他工作。
1,做好各项财务工作准备,迎接上市公司的财务审计,编制和提交所需财务相关材料,以满足审计部门对公司财务状况的检查和自纠。
2,完成领导交付的其他工作,在各方面条件允许情况下,全面根据材料要 ……此处隐藏7012个字……行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题,我认为:
一、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题,今后的努力方向是:
加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。